3月6日基金净值:平安合瑞定开债最新净值10661,涨003%
2024-06-03 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月6日,平安合瑞定开债最新单位净值为1.0661元,累计净值为1.2785元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.52%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合瑞定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.46%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.67%。
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